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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 131 579.00 | | 131 579.00 | 131 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 563.00 | | 1 431 563.00 | 1 431 563.00 |
CF Disponibilités | 118 891.00 | | 118 891.00 | 118 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 891.00 | | 118 891.00 | 118 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 454.00 | | 1 550 454.00 | 1 550 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131 579.00 | | | 131 579.00 |
CU Autres participations | 1 299 984.00 | | 1 299 984.00 | 1 299 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 623.00 | 7 098.00 | | 13 623.00 |
DG Autres réserves | 3 703.00 | 1 609.00 | | 3 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 125.00 | 130 493.00 | | 226 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 451.00 | 1 439 201.00 | | 1 543 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 622.00 | 3 551.00 | | 4 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 433.00 | 2.00 | | 1 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 004.00 | 4 502.00 | | 7 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 454.00 | 1 443 702.00 | | 1 550 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 004.00 | 4 502.00 | | 7 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 459.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 239.00 | 135 989.00 | | 231 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 114.00 | 5 496.00 | | 5 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 125.00 | 130 493.00 | | 226 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 324.00 | | 231 239.00 | 1 320 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 000.00 | 1 431 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 1 431 563.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320 324.00 | | 231 239.00 | 1 320 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 131 579.00 | 131 579.00 | | 131 579.00 |
VI Groupe et associés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 579.00 | 131 579.00 | | 131 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |