| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 436.00 | 5 836.00 | 17 600.00 | 23 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 260.00 | 1 548.00 | 8 711.00 | 10 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 695.00 | 7 384.00 | 26 311.00 | 33 695.00 |
BT Marchandises | 267 645.00 | 36 695.00 | 230 950.00 | 267 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 272.00 | 5 617.00 | 418 655.00 | 424 272.00 |
BZ Autres créances | 64 628.00 | | 64 628.00 | 64 628.00 |
CF Disponibilités | 42 025.00 | | 42 025.00 | 42 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 032.00 | 42 312.00 | 759 721.00 | 802 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 727.00 | 49 696.00 | 786 031.00 | 835 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 54 499.00 | | | 54 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 809.00 | | | 35 809.00 |
DL TOTAL (I) | 91 408.00 | | | 91 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 437.00 | | | 460 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 358.00 | | | 71 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 424.00 | | | 139 424.00 |
EA Autres dettes | 23 227.00 | | | 23 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 624.00 | | | 694 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 031.00 | | | 786 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 624.00 | | | 694 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 460 437.00 | | | 460 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 936 341.00 | | 936 341.00 | 936 341.00 |
FG Production vendue services | 178 578.00 | | 178 578.00 | 178 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 920.00 | | 1 114 920.00 | 1 114 920.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 871 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 004.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 972.00 | | | 73 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262 296.00 | | | 262 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 296.00 | | | 262 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262 296.00 | | | 262 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 906.00 | | | 1 564 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 098.00 | | | 1 529 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 809.00 | | | 35 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 634.00 | | | 41 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 947.00 | | 8 748.00 | 24 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 947.00 | | 8 748.00 | 24 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603.00 | 6 781.00 | | 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603.00 | 6 781.00 | | 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 111 743.00 | 36 695.00 | 111 743.00 | 111 743.00 |
6T Sur comptes clients | 5 308.00 | 309.00 | | 5 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 051.00 | 37 004.00 | 111 743.00 | 117 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 051.00 | 37 004.00 | 111 743.00 | 117 051.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 004.00 | 111 743.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 358.00 | 71 358.00 | | 71 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 387.00 | 50 387.00 | | 50 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 801.00 | 25 801.00 | | 25 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 227.00 | 23 227.00 | | 23 227.00 |
UX Autres créances clients | 424 272.00 | 424 272.00 | | 424 272.00 |
VB T. V. A. | 39 758.00 | 39 758.00 | | 39 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 460 437.00 | 460 437.00 | | 460 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -774.00 | -774.00 | | -774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 362.00 | 492 362.00 | | 492 362.00 |
VW T.V.A. | 64 011.00 | 64 011.00 | | 64 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 624.00 | 694 624.00 | | 694 624.00 |