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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 |
BZ Autres créances | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CF Disponibilités | 52 961.00 | | 52 961.00 | 52 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 136.00 | | 54 136.00 | 54 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 304 136.00 | | 3 304 136.00 | 3 304 136.00 |
CU Autres participations | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 678 964.00 | | | 1 678 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 164.00 | | | 1 680 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 550 373.00 | 1.00 | | 1 550 373.00 |
EA Autres dettes | 73 600.00 | | | 73 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 973.00 | | | 1 623 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 304 136.00 | | | 3 304 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 782.00 | | | 325 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 767 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 767 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 698 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 678 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 500.00 | | | 1 767 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 536.00 | | | 88 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 678 964.00 | | | 1 678 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 600.00 | 73 600.00 | | 73 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 550 319.00 | 252 128.00 | 1 033 464.00 | 1 550 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 681.00 | | | 249 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 973.00 | 325 782.00 | 1 033 464.00 | 1 623 973.00 |