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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 246.00 | 282.00 | 13 964.00 | 14 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 015.00 | 282.00 | 508 733.00 | 509 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
BZ Autres créances | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CF Disponibilités | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 379.00 | | 92 379.00 | 92 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 394.00 | 282.00 | 601 112.00 | 601 394.00 |
CU Autres participations | 494 769.00 | | 494 769.00 | 494 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 148.00 | | | 37 148.00 |
DK Provisions réglementées | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
DL TOTAL (I) | 89 355.00 | | | 89 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 246.00 | | | 86 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 046.00 | | | 21 046.00 |
EA Autres dettes | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 756.00 | | | 511 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 112.00 | | | 601 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 710.00 | | | 167 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 207.00 | | | -2 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 001.00 | | | 72 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 853.00 | | | 34 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 148.00 | | | 37 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 509 015.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 246.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 494 769.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 282.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 282.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
UX Autres créances clients | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
VB T. V. A. | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 55 954.00 | 227 760.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 84 146.00 | 84 146.00 | | 84 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 651.00 | 87 651.00 | | 87 651.00 |
VW T.V.A. | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 756.00 | 167 710.00 | 227 760.00 | 511 756.00 |