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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 22.00 | 628.00 | 650.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 245.00 | 16 020.00 | 24 225.00 | 40 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 825.00 | 21 947.00 | 69 878.00 | 91 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 740.00 | 37 990.00 | 152 751.00 | 190 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -203.00 | | -203.00 | -203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 386.00 | | 126 386.00 | 126 386.00 |
BZ Autres créances | 32 399.00 | | 32 399.00 | 32 399.00 |
CF Disponibilités | 245 065.00 | | 245 065.00 | 245 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 145.00 | | 436 145.00 | 436 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 885.00 | 37 990.00 | 588 895.00 | 626 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 128 352.00 | | | 128 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 302.00 | 128 852.00 | | 119 302.00 |
DL TOTAL (I) | 253 154.00 | 133 852.00 | | 253 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 182.00 | 104 269.00 | | 88 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 721.00 | 118 125.00 | | 138 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 333.00 | 59 440.00 | | 58 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 202.00 | 97 130.00 | | 48 202.00 |
EA Autres dettes | 2 304.00 | 1 200.00 | | 2 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 742.00 | 380 170.00 | | 335 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 895.00 | 514 022.00 | | 588 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 754.00 | 275 901.00 | | 263 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 646.00 | | 22 094.00 | 168 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | 650.00 | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 626.00 | | 21 444.00 | 110 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 262.00 | 28 267.00 | 539.00 | 10 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | 22.00 | 539.00 | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 723.00 | 28 245.00 | | 9 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 333.00 | 58 333.00 | | 58 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 201.00 | 38 201.00 | | 38 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
UX Autres créances clients | 126 386.00 | 126 386.00 | | 126 386.00 |
VB T. V. A. | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 182.00 | 16 195.00 | 64 936.00 | 88 182.00 |
VI Groupe et associés | 138 721.00 | 138 721.00 | | 138 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 378.00 | 26 378.00 | | 26 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 783.00 | 159 783.00 | | 159 783.00 |
VW T.V.A. | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 741.00 | 263 754.00 | 64 936.00 | 335 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 829.00 | 6 342.00 | | 7 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 077.00 | 10 685.00 | | 4 077.00 |
ST Autres comptes | 60 582.00 | 47 979.00 | | 60 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 18 522.00 | 26 796.00 | | 18 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 111.00 | 6 342.00 | | 10 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 514.00 | | | 93 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 710.00 | | | 78 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 181.00 | 97 460.00 | | 95 181.00 |