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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 635.00 | 1 257.00 | 1 378.00 | 2 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 185.00 | 35 633.00 | 45 552.00 | 81 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 535.00 | | 38 535.00 | 38 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 971.00 | 39 890.00 | 908 082.00 | 947 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 594.00 | | 966 594.00 | 966 594.00 |
BZ Autres créances | 241 376.00 | | 241 376.00 | 241 376.00 |
CF Disponibilités | 1 767 877.00 | | 1 767 877.00 | 1 767 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 982 106.00 | | 2 982 106.00 | 2 982 106.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 931 698.00 | 39 890.00 | 3 891 809.00 | 3 931 698.00 |
CU Autres participations | 825 617.00 | 3 000.00 | 822 617.00 | 825 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 343 600.00 | | | 1 343 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 275.00 | | | 665 275.00 |
DL TOTAL (I) | 2 008 875.00 | | | 2 008 875.00 |
DP Provisions pour risques | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 919.00 | | | 1 005 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 074.00 | | | 51 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 459.00 | | | 618 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 130.00 | | | 201 130.00 |
EA Autres dettes | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 776.00 | | | 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 881 313.00 | | | 1 881 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 891 809.00 | | | 3 891 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 784.00 | | | 978 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515.00 | | | 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 634.00 | 137 709.00 | 489 343.00 | 351 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 634.00 | 137 709.00 | 489 343.00 | 351 634.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 260.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 295 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347 350.00 | |
GN Différences positives de change | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 545.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 639 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 650.00 | | | -15 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 445.00 | | | 18 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 637.00 | | | 1 132 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 363.00 | | | 467 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 275.00 | | | 665 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 890.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 257.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 633.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 622.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 669 533.00 | 669 533.00 | | 669 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 130.00 | 201 130.00 | | 201 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 535.00 | | 38 535.00 | 38 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 005 919.00 | 103 390.00 | 902 529.00 | 1 005 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 214 229.00 | 1 214 229.00 | | 1 214 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 763.00 | 1 214 229.00 | 38 535.00 | 1 252 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 313.00 | 978 784.00 | 902 529.00 | 1 881 313.00 |