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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 183.00 | 797.00 | 7 386.00 | 8 183.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 383.00 | 797.00 | 78 586.00 | 79 383.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
060 Stock marchandises | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
072 Créances – Autres | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
084 Disponibilités | 14 506.00 | | 14 506.00 | 14 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 999.00 | | 16 999.00 | 16 999.00 |
110 Total général Actif | 96 383.00 | 797.00 | 95 586.00 | 96 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 402.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 383.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 747.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 411.00 | | | 411.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 238.00 | | | 141 238.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 655.00 | | | 142 655.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -198.00 | | | -198.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 258.00 | | | -1 258.00 |
242 Autres charges externes. | 87 609.00 | | | 87 609.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 484.00 | | | 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 998.00 | | | 61 998.00 |
252 Charges sociales | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 797.00 | | | 797.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 141.00 | | | 168 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 487.00 | | | -25 487.00 |
294 Charges financières | 915.00 | | | 915.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 402.00 | | | -26 402.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79 383.00 | | | 79 383.00 |