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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 173.00 | 59 842.00 | 10 331.00 | 70 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 531.00 | 18 012.00 | 69 518.00 | 87 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 044.00 | 77 854.00 | 90 190.00 | 168 044.00 |
BT Marchandises | 72 110.00 | | 72 110.00 | 72 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 405.00 | | 33 405.00 | 33 405.00 |
BZ Autres créances | 110 305.00 | | 110 305.00 | 110 305.00 |
CF Disponibilités | 22 810.00 | | 22 810.00 | 22 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 630.00 | | 238 630.00 | 238 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 674.00 | 77 854.00 | 328 820.00 | 406 674.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 1 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 475.00 | | | -21 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 210.00 | -21 475.00 | | -60 210.00 |
DL TOTAL (I) | -50 685.00 | -20 475.00 | | -50 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 726.00 | 66 273.00 | | 105 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 987.00 | 123 868.00 | | 236 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 739.00 | 72 321.00 | | 35 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 505.00 | 262 462.00 | | 379 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 820.00 | 241 987.00 | | 328 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 505.00 | 262 462.00 | | 379 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 181.00 | | 38 862.00 | 129 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 181.00 | | -36 311.00 | 129 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119.00 | 76 735.00 | | 1 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 59 842.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119.00 | 16 893.00 | | 1 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 739.00 | 35 739.00 | | 35 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UX Autres créances clients | 33 405.00 | 33 405.00 | | 33 405.00 |
VB T. V. A. | 49 605.00 | 49 605.00 | | 49 605.00 |
VC Groupe et associés | 60 700.00 | 60 700.00 | | 60 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 726.00 | 17 453.00 | 88 273.00 | 105 726.00 |
VI Groupe et associés | 236 987.00 | 236 987.00 | | 236 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 638.00 | | | 56 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 185.00 | | | 17 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 710.00 | 143 710.00 | | 143 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 504.00 | 291 231.00 | 88 273.00 | 379 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
ST Autres comptes | 18 067.00 | | | 18 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 027.00 | | | 60 027.00 |
YT Sous‐traitance | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 070.00 | | | 92 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 658.00 | | | 93 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 611.00 | | | 102 611.00 |