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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 816.00 | 95.00 | 42 721.00 | 42 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 527.00 | 4 428.00 | 404 100.00 | 408 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 788.00 | 3 024.00 | 884 764.00 | 887 788.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 339 882.00 | 7 547.00 | 1 332 335.00 | 1 339 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 767.00 | | 37 767.00 | 37 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 570.00 | | 28 570.00 | 28 570.00 |
BZ Autres créances | 47 527.00 | | 47 527.00 | 47 527.00 |
CF Disponibilités | 200 552.00 | | 200 552.00 | 200 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 522.00 | | 314 522.00 | 314 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 404.00 | 7 547.00 | 1 646 857.00 | 1 654 404.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 695.00 | | | -2 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 278.00 | -2 695.00 | | -86 278.00 |
DL TOTAL (I) | -83 974.00 | 2 305.00 | | -83 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 248 796.00 | | | 1 248 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 261.00 | 6 028.00 | | 49 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 584.00 | 915.00 | | 275 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 490.00 | | | 66 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 789.00 | | | 87 789.00 |
EA Autres dettes | 2 912.00 | 1 978.00 | | 2 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 831.00 | 8 922.00 | | 1 730 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 857.00 | 11 227.00 | | 1 646 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 000.00 | | 1 349 517.00 | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 635.00 | | 1 339 882.00 | 15 635.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 635.00 | | 1 296 316.00 | 15 635.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | 1 305 950.00 | 6 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 547.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 95.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 584.00 | 275 584.00 | | 275 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 204.00 | 47 204.00 | | 47 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 789.00 | 87 789.00 | | 87 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
UX Autres créances clients | 28 570.00 | 28 570.00 | | 28 570.00 |
VB T. V. A. | 26 108.00 | 26 108.00 | | 26 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 247 174.00 | 178 167.00 | 712 671.00 | 1 247 174.00 |
VI Groupe et associés | 49 261.00 | 49 261.00 | | 49 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 242 526.00 | | | 1 242 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 203.00 | 76 203.00 | | 76 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 832.00 | 661 825.00 | 712 671.00 | 1 730 832.00 |