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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 752.00 | 5 035.00 | 6 718.00 | 11 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 504.00 | 51 276.00 | 188 227.00 | 239 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 256.00 | 56 311.00 | 203 945.00 | 260 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BT Marchandises | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BZ Autres créances | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CF Disponibilités | 23 665.00 | | 23 665.00 | 23 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 742.00 | | 31 742.00 | 31 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 998.00 | 56 311.00 | 235 687.00 | 291 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 028.00 | | | -65 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 484.00 | -65 028.00 | | -27 484.00 |
DL TOTAL (I) | -91 512.00 | -64 028.00 | | -91 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 212.00 | 179 290.00 | | 181 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 341.00 | 43 458.00 | | 39 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 645.00 | 29 815.00 | | 36 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 198.00 | 322 562.00 | | 327 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 687.00 | 258 534.00 | | 235 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 678.00 | 322 562.00 | | 158 678.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 324.00 | | 35 324.00 | 35 324.00 |
FD Production vendue biens | 395 848.00 | | 395 848.00 | 395 848.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 172.00 | | 431 172.00 | 431 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 188.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169.00 | | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 778.00 | 455 594.00 | | 436 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 262.00 | 520 622.00 | | 464 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 484.00 | -65 028.00 | | -27 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 013.00 | | 2 243.00 | 258 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 013.00 | | 2 243.00 | 249 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 123.00 | 26 188.00 | | 30 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 123.00 | 26 188.00 | | 30 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 341.00 | 39 341.00 | | 39 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 212.00 | | 179 954.00 | 181 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 645.00 | 36 645.00 | | 36 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 442.00 | 4 442.00 | 9 000.00 | 13 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 198.00 | 145 986.00 | 179 954.00 | 327 198.00 |