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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 69 611.00 | 9 390.00 | 60 221.00 | 69 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 873.00 | 8 374.00 | 29 498.00 | 37 873.00 |
AX Avances et acomptes | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 755.00 | 17 764.00 | 97 991.00 | 115 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 480.00 | | 188 480.00 | 188 480.00 |
BZ Autres créances | 73 514.00 | | 73 514.00 | 73 514.00 |
CF Disponibilités | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 302.00 | | 268 302.00 | 268 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 058.00 | 17 764.00 | 366 293.00 | 384 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 91 649.00 | | | 91 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 139.00 | 91 651.00 | | 54 139.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
DL TOTAL (I) | 157 052.00 | 101 651.00 | | 157 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 017.00 | 150 000.00 | | 142 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 351.00 | 146 195.00 | | 1 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 049.00 | 8 840.00 | | 6 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 633.00 | 82 432.00 | | 40 633.00 |
EA Autres dettes | 19 188.00 | 21 242.00 | | 19 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 240.00 | 408 709.00 | | 209 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 293.00 | 510 360.00 | | 366 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 046.00 | | 20 710.00 | 95 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 046.00 | | 20 710.00 | 88 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 506.00 | 14 259.00 | | 3 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 506.00 | 14 259.00 | | 3 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 634.00 | 40 634.00 | | 40 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
UX Autres créances clients | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 018.00 | 10 765.00 | 44 486.00 | 142 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 514.00 | 73 514.00 | | 73 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 839.00 | 75 839.00 | | 75 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 240.00 | 77 988.00 | 44 486.00 | 209 240.00 |