| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 026.00 | 9 047.00 | 18 978.00 | 28 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 878.00 | 19 835.00 | 76 043.00 | 95 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 521.00 | 28 883.00 | 327 638.00 | 356 521.00 |
BT Marchandises | 28 156.00 | | 28 156.00 | 28 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 906.00 | | 142 906.00 | 142 906.00 |
BZ Autres créances | 75 865.00 | | 75 865.00 | 75 865.00 |
CF Disponibilités | 18 945.00 | | 18 945.00 | 18 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 559.00 | | 34 559.00 | 34 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 256.00 | | 302 256.00 | 302 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 777.00 | 28 883.00 | 629 894.00 | 658 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -359 458.00 | | | -359 458.00 |
DL TOTAL (I) | -329 458.00 | | | -329 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 599.00 | | | 318 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 024.00 | | | 30 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 424.00 | | | 29 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 910.00 | | | 90 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 763.00 | | | 65 763.00 |
EA Autres dettes | 424 633.00 | | | 424 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 352.00 | | | 959 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 894.00 | | | 629 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 135.00 | | | 699 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 356 521.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 904.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 617.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 882.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 882.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 910.00 | 90 910.00 | | 90 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 898.00 | 42 898.00 | | 42 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 633.00 | 424 633.00 | | 424 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
UX Autres créances clients | 142 906.00 | 142 906.00 | | 142 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 599.00 | 58 382.00 | 260 217.00 | 318 599.00 |
VI Groupe et associés | 30 024.00 | 30 024.00 | | 30 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 361 600.00 | | | 361 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 001.00 | | | 43 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 781.00 | 55 781.00 | | 55 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 559.00 | 34 559.00 | | 34 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 946.00 | 253 329.00 | 16 617.00 | 269 946.00 |
VW T.V.A. | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 929.00 | 669 711.00 | 260 217.00 | 929 929.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
ST Autres comptes | 253 392.00 | | | 253 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 184.00 | | | 110 184.00 |
YT Sous‐traitance | 510 720.00 | | | 510 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 805.00 | | | 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 383.00 | | | 247 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 224.00 | | | 250 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 890 747.00 | | | 890 747.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |