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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 759.00 | 86.00 | 673.00 | 759.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 577.00 | 24 545.00 | 89 032.00 | 113 577.00 |
040 Immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 415 351.00 | 24 630.00 | 390 721.00 | 415 351.00 |
060 Stock marchandises | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 11 598.00 | | 11 598.00 | 11 598.00 |
084 Disponibilités | 131 351.00 | | 131 351.00 | 131 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 727.00 | | 152 727.00 | 152 727.00 |
110 Total général Actif | 568 078.00 | 24 630.00 | 543 448.00 | 568 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 304 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 391 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 543 448.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 377.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 015.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 245 042.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 759.00 | | | 759.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 792.00 | | | 792.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 377.00 | | | 28 377.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 370 975.00 | | | 370 975.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 377.00 | | | 44 377.00 |