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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 589 332.00 | | 3 589 332.00 | 3 589 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
CF Disponibilités | 292 752.00 | | 292 752.00 | 292 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 017.00 | | 361 017.00 | 361 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 950 350.00 | | 3 950 350.00 | 3 950 350.00 |
CU Autres participations | 3 589 332.00 | | 3 589 332.00 | 3 589 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 896.00 | | | 52 896.00 |
DL TOTAL (I) | 802 896.00 | | | 802 896.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 714 598.00 | | | 2 714 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 772.00 | | | 38 772.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 147 454.00 | | | 3 147 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 950 350.00 | | | 3 950 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 748.00 | | | 407 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 339 332.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750 000.00 | 3 589 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750 000.00 | 3 589 332.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 339 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 714 598.00 | 304 893.00 | 1 185 175.00 | 2 714 598.00 |
VI Groupe et associés | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 266.00 | 68 266.00 | | 68 266.00 |
VW T.V.A. | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 147 453.00 | 407 748.00 | 1 185 175.00 | 3 147 453.00 |