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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 412.00 | 3 187.00 | 18 225.00 | 21 412.00 |
040 Immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 678.00 | 3 187.00 | 26 491.00 | 29 678.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
060 Stock marchandises | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
072 Créances – Autres | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
084 Disponibilités | 11 681.00 | | 11 681.00 | 11 681.00 |
092 Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 733.00 | | 16 733.00 | 16 733.00 |
110 Total général Actif | 46 411.00 | 3 187.00 | 43 224.00 | 46 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 718.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 678.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 791.00 | | | 66 791.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
230 Autres produits | 119.00 | | | 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 629.00 | | | 86 629.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 441.00 | | | -4 441.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -190.00 | | | -190.00 |
242 Autres charges externes. | 41 540.00 | | | 41 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 524.00 | | | 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 126.00 | | | 22 126.00 |
252 Charges sociales | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 52.00 | | | 52.00 |
262 Autres charges | 52.00 | | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 865.00 | | | 89 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 236.00 | | | -3 236.00 |
294 Charges financières | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 284.00 | | | -4 284.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 678.00 | | | 29 678.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 014.00 | | | 16 014.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |