| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 949.00 | 3 191.00 | 46 758.00 | 49 949.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 814.00 | 2 280.00 | 12 534.00 | 14 814.00 |
AH Fonds commercial | 669 882.00 | | 669 882.00 | 669 882.00 |
AP Constructions | 1 226 102.00 | 61 832.00 | 1 164 270.00 | 1 226 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 268.00 | 29 222.00 | 223 046.00 | 252 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 953.00 | 88 325.00 | 652 628.00 | 740 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 644 323.00 | | 1 644 323.00 | 1 644 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 598 291.00 | 184 851.00 | 4 413 440.00 | 4 598 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 740.00 | | 98 740.00 | 98 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 162 104.00 | | 7 162 104.00 | 7 162 104.00 |
BZ Autres créances | 3 279 612.00 | | 3 279 612.00 | 3 279 612.00 |
CF Disponibilités | 10 015 165.00 | | 10 015 165.00 | 10 015 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 107 908.00 | | 2 107 908.00 | 2 107 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 663 528.00 | | 22 663 528.00 | 22 663 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 261 819.00 | 184 851.00 | 27 076 969.00 | 27 261 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 371.00 | | | 358 371.00 |
DL TOTAL (I) | 458 371.00 | | | 458 371.00 |
DP Provisions pour risques | 53 053.00 | | | 53 053.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 053.00 | | | 176 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 866.00 | | | 15 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 597 219.00 | | | 18 597 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 302 023.00 | | | 7 302 023.00 |
EA Autres dettes | 527 437.00 | | | 527 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 442 546.00 | | | 26 442 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 076 969.00 | | | 27 076 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 426 679.00 | | | 26 426 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 821 197.00 | | 158 821 197.00 | 158 821 197.00 |
FG Production vendue services | 5 138 531.00 | | 5 138 531.00 | 5 138 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 959 728.00 | | 163 959 728.00 | 163 959 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 290 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 385 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 231 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 648 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 696 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 033 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 847 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 553.00 | |
GE Autres charges | | | 3 300 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 408 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 882 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 877 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 860.00 | | | 30 860.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 168 397.00 | | | 3 168 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 278.00 | | | 149 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 278.00 | | | 149 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 778.00 | | | -147 778.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 604 845.00 | | | 604 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 766 981.00 | | | 766 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 292 324.00 | | | 164 292 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 933 953.00 | | | 163 933 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 371.00 | | | 358 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 598 291.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 949.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 644 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 598 291.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 219 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 219 323.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 644 323.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 184 851.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 191.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 280.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 179 379.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 176 053.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 176 053.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 597 219.00 | 18 597 219.00 | | 18 597 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 634 786.00 | 1 634 786.00 | | 1 634 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 923 632.00 | 923 632.00 | | 923 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 766 981.00 | 766 981.00 | | 766 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 437.00 | 527 437.00 | | 527 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 644 323.00 | | 1 644 323.00 | 1 644 323.00 |
UX Autres créances clients | 7 138 213.00 | 7 138 213.00 | | 7 138 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 814.00 | 51 814.00 | | 51 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 891.00 | 23 891.00 | | 23 891.00 |
VB T. V. A. | 1 956 838.00 | 1 956 838.00 | | 1 956 838.00 |
VP Divers | 75 529.00 | 75 529.00 | | 75 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 699 993.00 | 1 699 993.00 | | 1 699 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 193 515.00 | 1 193 515.00 | | 1 193 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 107 908.00 | 2 107 908.00 | | 2 107 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 193 946.00 | 12 549 623.00 | 1 644 323.00 | 14 193 946.00 |
VW T.V.A. | 2 276 632.00 | 2 276 632.00 | | 2 276 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 426 679.00 | 26 426 679.00 | | 26 426 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 988 649.00 | | | 3 988 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 293 290.00 | | | 293 290.00 |
ST Autres comptes | 25 872 623.00 | | | 25 872 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 475 829.00 | | | 17 475 829.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 707 553.00 | | | 707 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 696 202.00 | | | 4 696 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 648 888.00 | | | 43 648 888.00 |