| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 278 836.00 | | 278 836.00 | 278 836.00 |
BZ Autres créances | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CF Disponibilités | 229 848.00 | | 229 848.00 | 229 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 806.00 | | 230 806.00 | 230 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 642.00 | | 509 642.00 | 509 642.00 |
CU Autres participations | 278 836.00 | | 278 836.00 | 278 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 858.00 | | | 135 858.00 |
DL TOTAL (I) | 136 858.00 | | | 136 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 180.00 | | | 303 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 194.00 | | | 65 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 784.00 | | | 372 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 642.00 | | | 509 642.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 194.00 | | | 65 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 142.00 | | | 42 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 858.00 | | | 135 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 278 836.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 836.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 278 836.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VB T. V. A. | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 540.00 | 49 118.00 | 202 337.00 | 303 540.00 |
VI Groupe et associés | 63 374.00 | 63 374.00 | | 63 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 540.00 | | | 303 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 144.00 | 118 722.00 | 202 337.00 | 373 144.00 |