| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 994.00 | 2 564.00 | 29 430.00 | 31 994.00 |
040 Immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 724.00 | 2 564.00 | 32 160.00 | 34 724.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 457 163.00 | | 457 163.00 | 457 163.00 |
072 Créances – Autres | 163 432.00 | | 163 432.00 | 163 432.00 |
084 Disponibilités | 268 988.00 | | 268 986.00 | 268 988.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 891 882.00 | | 891 882.00 | 891 882.00 |
110 Total général Actif | 926 606.00 | 2 564.00 | 924 042.00 | 926 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 758 558.00 | |
172 Autres dettes | | | 116 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 874 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 924 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 724.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 724.00 | | | 34 724.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 370 763.00 | | | 370 763.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 349 471.00 | | | 349 471.00 |