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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AP Constructions | 145 870.00 | 3 351.00 | 142 519.00 | 145 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 385.00 | 3 351.00 | 269 034.00 | 272 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
BZ Autres créances | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CF Disponibilités | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 171.00 | | 31 171.00 | 31 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 556.00 | 3 351.00 | 300 205.00 | 303 556.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4.00 | | | -4.00 |
DL TOTAL (I) | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 227.00 | | | 257 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 457.00 | | | 20 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 210.00 | | | 290 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 205.00 | | | 300 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 768.00 | | | 59 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 212.00 | | 17 212.00 | 17 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 212.00 | | 17 212.00 | 17 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 114.00 | | | 18 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 118.00 | | | 18 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4.00 | | | -4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 272 385.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 370.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 110 015.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 351.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UX Autres créances clients | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
VB T. V. A. | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 356.00 | 25 915.00 | 109 185.00 | 256 356.00 |
VI Groupe et associés | 20 457.00 | 20 457.00 | | 20 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
VW T.V.A. | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 210.00 | 59 768.00 | 109 185.00 | 290 210.00 |