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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 373.00 | | 1 783 373.00 | 1 783 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CF Disponibilités | 110 504.00 | | 110 504.00 | 110 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 019.00 | | 112 019.00 | 112 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 393.00 | | 1 895 393.00 | 1 895 393.00 |
CU Autres participations | 1 775 885.00 | | 1 775 885.00 | 1 775 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 245 593.00 | | | 245 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 081.00 | 246 593.00 | | 108 081.00 |
DK Provisions réglementées | 25 097.00 | 10 739.00 | | 25 097.00 |
DL TOTAL (I) | 389 770.00 | 267 332.00 | | 389 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 982.00 | 1 337 529.00 | | 1 149 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 019.00 | 291 019.00 | | 291 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 1 800.00 | | 2 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 906.00 | 19 424.00 | | 41 906.00 |
EA Autres dettes | 20 268.00 | | | 20 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 622.00 | 1 649 772.00 | | 1 505 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 393.00 | 1 917 104.00 | | 1 895 393.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 291 019.00 | | | 291 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 358.00 | 10 739.00 | | 14 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 358.00 | 10 739.00 | | 14 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 358.00 | -10 739.00 | | -14 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 720.00 | 882.00 | | 8 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 288.00 | 287 842.00 | | 190 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 207.00 | 41 250.00 | | 82 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 081.00 | 246 593.00 | | 108 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 829 706.00 | | -46 332.00 | 1 829 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 783 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 783 373.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829 706.00 | | -46 332.00 | 1 829 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 268.00 | 20 268.00 | | 20 268.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 144 268.00 | 187 917.00 | 764 313.00 | 1 144 268.00 |
VI Groupe et associés | 291 019.00 | 291 019.00 | | 291 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 669.00 | | | 186 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VW T.V.A. | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 623.00 | 549 272.00 | 764 313.00 | 1 505 623.00 |