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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 517.00 | 592.00 | 1 925.00 | 2 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 517.00 | 592.00 | 533 925.00 | 534 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 103.00 | | 89 103.00 | 89 103.00 |
BZ Autres créances | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 266.00 | | 16 266.00 | 16 266.00 |
CF Disponibilités | 259 657.00 | | 259 657.00 | 259 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 903.00 | | 369 903.00 | 369 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 420.00 | 592.00 | 903 829.00 | 904 420.00 |
CU Autres participations | 532 000.00 | | 532 000.00 | 532 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 500.00 | | | 332 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 339.00 | | | 469 339.00 |
DL TOTAL (I) | 801 839.00 | | | 801 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 158.00 | | | 15 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 286.00 | | | 77 286.00 |
EA Autres dettes | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 989.00 | | | 101 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 829.00 | | | 903 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 118.00 | | 265 118.00 | 265 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 118.00 | | 265 118.00 | 265 118.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 460 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 868.00 | | | 725 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 528.00 | | | 256 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 339.00 | | | 469 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 517.00 | | | 534 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 532 000.00 | | | 532 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 534 517.00 | | | 534 517.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532 000.00 | | | 532 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 592.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 592.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 503.00 | 49 503.00 | | 49 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
UX Autres créances clients | 89 103.00 | 89 103.00 | | 89 103.00 |
VB T. V. A. | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VI Groupe et associés | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 981.00 | 93 981.00 | | 93 981.00 |
VW T.V.A. | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 989.00 | 101 989.00 | | 101 989.00 |