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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 375.00 | 285.00 | 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 298.00 | 989.00 | 8 309.00 | 9 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 383.00 | 1 364.00 | 11 019.00 | 12 383.00 |
BT Marchandises | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 323.00 | | 25 323.00 | 25 323.00 |
BZ Autres créances | 47 929.00 | | 47 929.00 | 47 929.00 |
CF Disponibilités | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 426.00 | | 96 426.00 | 96 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 808.00 | 1 364.00 | 107 445.00 | 108 808.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -8.00 | | | -8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
DL TOTAL (I) | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 451.00 | | | 60 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 195.00 | | | 18 195.00 |
EA Autres dettes | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 585.00 | | | 94 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 445.00 | | | 107 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 585.00 | | | 94 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 359 264.00 | |
FD Production vendue biens | | | 22 209.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 381 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 364.00 | |
GE Autres charges | | | 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 984.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -464.00 | | | -464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 660.00 | | | 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 310.00 | | | 387 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 450.00 | | | 384 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 383.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 298.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 425.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 364.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 375.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 989.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 451.00 | 60 451.00 | | 60 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
UX Autres créances clients | 25 323.00 | 25 323.00 | | 25 323.00 |
VB T. V. A. | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VC Groupe et associés | 34 214.00 | 34 214.00 | | 34 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 977.00 | 80 552.00 | 1 425.00 | 81 977.00 |
VW T.V.A. | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 585.00 | 94 585.00 | | 94 585.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |