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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 447.00 | | 1 083 447.00 | 1 083 447.00 |
BZ Autres créances | 346 321.00 | | 346 321.00 | 346 321.00 |
CF Disponibilités | 53 640.00 | | 53 640.00 | 53 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 961.00 | | 399 961.00 | 399 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 408.00 | | 1 483 408.00 | 1 483 408.00 |
CU Autres participations | 1 083 447.00 | | 1 083 447.00 | 1 083 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 64 336.00 | | | 64 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 438.00 | 169 336.00 | | 98 438.00 |
DK Provisions réglementées | 1 115.00 | 426.00 | | 1 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 889.00 | 1 219 762.00 | | 1 318 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 659.00 | 32 688.00 | | 162 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003.00 | 905.00 | | 1 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 857.00 | 545.00 | | 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 759.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 519.00 | 34 897.00 | | 164 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 408.00 | 1 254 659.00 | | 1 483 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 689.00 | 426.00 | | 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689.00 | 426.00 | | 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -689.00 | -426.00 | | -689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 607.00 | 545.00 | | 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 444.00 | 175 374.00 | | 102 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 006.00 | 6 038.00 | | 4 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 438.00 | 169 336.00 | | 98 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 447.00 | | | 1 083 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 083 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 083 447.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 083 447.00 | | | 1 083 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 426.00 | 689.00 | | 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426.00 | 689.00 | | 426.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 689.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 659.00 | 162 659.00 | | 162 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 321.00 | 346 321.00 | | 346 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 321.00 | 346 321.00 | | 346 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 519.00 | 164 519.00 | | 164 519.00 |