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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 244.00 | 38 562.00 | 46 681.00 | 85 244.00 |
040 Immobilisations financières | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 952.00 | 38 562.00 | 90 389.00 | 128 952.00 |
060 Stock marchandises | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
072 Créances – Autres | 16 383.00 | | 16 383.00 | 16 383.00 |
084 Disponibilités | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 445.00 | | 22 445.00 | 22 445.00 |
110 Total général Actif | 151 397.00 | 38 562.00 | 112 835.00 | 151 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -51 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -50 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 128 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 823.00 | | | 94 823.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 826.00 | | | 94 826.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 490.00 | | | 26 490.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 952.00 | | | -5 952.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 342.00 | | | 34 342.00 |
242 Autres charges externes. | 21 923.00 | | | 21 923.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 045.00 | | | 28 045.00 |
252 Charges sociales | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 562.00 | | | 38 562.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 152.00 | | | 146 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 327.00 | | | -51 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 118.00 | | | 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | -51 444.00 | | | -51 444.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 80 244.00 | | | 80 244.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 128 952.00 | | | 128 952.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 775.00 | | | 9 775.00 |