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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 199.00 | 401.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 242.00 | 8 434.00 | 125 808.00 | 134 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 689.00 | 1 002.00 | 4 687.00 | 5 689.00 |
AX Avances et acomptes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 650.00 | | 26 650.00 | 26 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 081.00 | 9 635.00 | 159 446.00 | 169 081.00 |
BT Marchandises | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 383.00 | | 1 087 383.00 | 1 087 383.00 |
BZ Autres créances | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
CF Disponibilités | 52 991.00 | | 52 991.00 | 52 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 584.00 | | 1 159 584.00 | 1 159 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 665.00 | 9 635.00 | 1 319 030.00 | 1 328 665.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 992.00 | | | 411 992.00 |
DL TOTAL (I) | 471 992.00 | | | 471 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 026.00 | | | 644 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 971.00 | | | 143 971.00 |
EA Autres dettes | 59 040.00 | | | 59 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 037.00 | | | 847 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 030.00 | | | 1 319 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 169 081.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 831.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 635.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 199.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 026.00 | 644 026.00 | | 644 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 040.00 | 59 040.00 | | 59 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 650.00 | | 26 650.00 | 26 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 087 383.00 | 1 087 383.00 | | 1 087 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 971.00 | 143 971.00 | | 143 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 843.00 | 1 101 193.00 | 26 650.00 | 1 127 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 037.00 | 847 037.00 | | 847 037.00 |