| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 263.00 | 2 428.00 | 14 835.00 | 17 263.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 323.00 | 2 428.00 | 22 896.00 | 25 323.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
072 Créances – Autres | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
084 Disponibilités | 36 215.00 | | 36 215.00 | 36 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 636.00 | | 47 636.00 | 47 636.00 |
110 Total général Actif | 72 959.00 | 2 428.00 | 70 532.00 | 72 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 389.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 308.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 323.00 | | | 25 323.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |