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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880 402.00 | 72 102.00 | 808 300.00 | 880 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 331.00 | 20 343.00 | 398 988.00 | 419 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 794.00 | 92 445.00 | 1 207 349.00 | 1 299 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BT Marchandises | 14 967.00 | | 14 967.00 | 14 967.00 |
BZ Autres créances | 68 578.00 | | 68 578.00 | 68 578.00 |
CF Disponibilités | 26 417.00 | | 26 417.00 | 26 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 927.00 | | 34 927.00 | 34 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 018.00 | | 145 018.00 | 145 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 812.00 | 92 445.00 | 1 352 367.00 | 1 444 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 017.00 | | | -83 017.00 |
DL TOTAL (I) | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 069.00 | | | 1 004 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 327.00 | | | 60 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 954.00 | | | 86 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 894.00 | | | 894.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 384.00 | | | 1 335 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 367.00 | | | 1 352 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 559.00 | | | 320 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 299 794.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 299 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 299 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 299 733.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 92 445.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 92 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 327.00 | 60 327.00 | | 60 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 877.00 | 19 877.00 | | 19 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 64 970.00 | 64 970.00 | | 64 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 724.00 | 22 724.00 | | 22 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 981 344.00 | 149 520.00 | 616 339.00 | 981 344.00 |
VI Groupe et associés | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 153 300.00 | | | 1 153 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 956.00 | | | 151 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 927.00 | 34 927.00 | | 34 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 504.00 | 103 504.00 | | 103 504.00 |
VW T.V.A. | 58 253.00 | 58 253.00 | | 58 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 384.00 | 320 559.00 | 799 339.00 | 1 335 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 854.00 | | | 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
ST Autres comptes | 53 998.00 | | | 53 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 934.00 | | | 100 934.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 49.00 | | | 49.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 240.00 | | | 44 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 524.00 | | | 45 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 617.00 | | | 176 617.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |