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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 189.00 | 2 269.00 | 22 920.00 | 25 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 907.00 | 2 269.00 | 319 638.00 | 321 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 739.00 | 24 636.00 | 91 103.00 | 115 739.00 |
CF Disponibilités | 94 234.00 | | 94 234.00 | 94 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 973.00 | 24 636.00 | 185 337.00 | 209 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 880.00 | 26 905.00 | 504 976.00 | 531 880.00 |
CU Autres participations | 282 168.00 | | 282 168.00 | 282 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
DG Autres réserves | 124 920.00 | | | 124 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 083.00 | 149 520.00 | | 106 083.00 |
DL TOTAL (I) | 501 602.00 | 395 520.00 | | 501 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843.00 | 840.00 | | 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 373.00 | 840.00 | | 3 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 976.00 | 396 360.00 | | 504 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 269.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 502.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 510.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 377.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 636.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 219.00 | | | 50 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 219.00 | | | 50 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 440.00 | | | 37 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 440.00 | | | 37 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 596.00 | 160 095.00 | | 179 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 513.00 | 10 575.00 | | 73 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 083.00 | 149 520.00 | | 106 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 108.00 | | 40 239.00 | 319 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 440.00 | | 296 718.00 | 37 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 440.00 | | 321 907.00 | 37 440.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 189.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 108.00 | | 15 050.00 | 319 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 269.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 269.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 510.00 | 24 636.00 | 1 510.00 | 1 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 510.00 | 24 636.00 | 1 510.00 | 1 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 510.00 | 24 636.00 | 1 510.00 | 1 510.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |