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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 007.00 | 380.00 | 1 627.00 | 2 007.00 |
040 Immobilisations financières | 122 248.00 | 13 592.00 | 108 656.00 | 122 248.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 255.00 | 13 972.00 | 110 283.00 | 124 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 030.00 | 1 455.00 | 9 575.00 | 11 030.00 |
084 Disponibilités | 80 833.00 | | 80 833.00 | 80 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 235.00 | 1 455.00 | 101 780.00 | 103 235.00 |
110 Total général Actif | 227 490.00 | 15 427.00 | 212 063.00 | 227 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 701.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 063.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 750.00 | | | 179 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 750.00 | | | 179 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
242 Autres charges externes. | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 269.00 | | | 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 380.00 | | | 380.00 |
262 Autres charges | 214.00 | | | 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 068.00 | | | 17 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | 162 682.00 | | | 162 682.00 |
280 Produits financiers | 15 132.00 | | | 15 132.00 |
290 Produits exceptionnels | 958.00 | | | 958.00 |
294 Charges financières | 31 947.00 | | | 31 947.00 |
300 Charges exceptionnelles | 821.00 | | | 821.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 38 162.00 | | | 38 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 107 842.00 | | | 107 842.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 118 968.00 | | | 118 968.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 120 975.00 | | | 120 975.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 86.00 | | | 86.00 |