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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 631.00 | 2.00 | 629.00 | 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 640.00 | 96.00 | 34 544.00 | 34 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 729.00 | 499.00 | 179 230.00 | 179 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 000.00 | 597.00 | 249 403.00 | 250 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 978.00 | | 17 978.00 | 17 978.00 |
BZ Autres créances | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CF Disponibilités | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 168.00 | | 55 168.00 | 55 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 168.00 | 597.00 | 304 571.00 | 305 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
DL TOTAL (I) | 33 781.00 | | | 33 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 042.00 | | | 250 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 790.00 | | | 270 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 571.00 | | | 304 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 790.00 | | | 270 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 982.00 | | 14 982.00 | 14 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 982.00 | | 14 982.00 | 14 982.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 982.00 | | | 14 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 250 000.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | | 4.00 | 2.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 597.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 597.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
UX Autres créances clients | 17 978.00 | | | 17 978.00 |
VB T. V. A. | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VI Groupe et associés | 250 042.00 | 250 042.00 | | 250 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
VW T.V.A. | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 790.00 | 270 790.00 | | 270 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126.00 | | | 126.00 |
ST Autres comptes | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145.00 | | | 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54.00 | | | 54.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 168.00 | | | 2 168.00 |