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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 238.00 | 2 291.00 | 12 947.00 | 15 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 843.00 | 381.00 | 2 462.00 | 2 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 081.00 | 2 671.00 | 45 410.00 | 48 081.00 |
BT Marchandises | 1 642 017.00 | | 1 642 017.00 | 1 642 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 912.00 | | 77 912.00 | 77 912.00 |
BZ Autres créances | 440 450.00 | | 440 450.00 | 440 450.00 |
CF Disponibilités | 997 160.00 | | 997 160.00 | 997 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 164 248.00 | | 3 164 248.00 | 3 164 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 212 329.00 | 2 671.00 | 3 209 658.00 | 3 212 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 133 991.00 | | | 133 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 990.00 | 134 791.00 | | 117 990.00 |
DL TOTAL (I) | 260 782.00 | 142 791.00 | | 260 782.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | -1.00 | | | -1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 434.00 | 6 305.00 | | 10 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 600.00 | 156 600.00 | | 156 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 193 013.00 | 1 717 373.00 | | 2 193 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 537.00 | 613 272.00 | | 519 537.00 |
EA Autres dettes | 58 413.00 | 26 966.00 | | 58 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 456.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 937 996.00 | 2 520 973.00 | | 2 937 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 209 658.00 | 2 674 644.00 | | 3 209 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 937 996.00 | 2 520 973.00 | | 2 937 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 434.00 | 6 305.00 | | 10 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 209 728.00 | |
FD Production vendue biens | | | 101 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 310 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 323 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 326 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -264 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 099 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 382 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 658.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 153.00 | |
GE Autres charges | | | 14 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 150 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 42 852.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -34 718.00 | | -30.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 295.00 | 66 524.00 | | 51 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 811.00 | 107 092.00 | | 3 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 323 162.00 | 23 948 410.00 | | 26 323 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 205 172.00 | 23 813 619.00 | | 26 205 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 990.00 | 134 791.00 | | 117 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 626.00 | | 44 456.00 | 3 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 626.00 | | 14 456.00 | 3 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 193 013.00 | 2 193 013.00 | | 2 193 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 537.00 | 519 537.00 | | 519 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 013.00 | 215 013.00 | | 215 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 77 912.00 | 77 912.00 | | 77 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 450.00 | 440 450.00 | | 440 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 071.00 | 525 071.00 | 30 000.00 | 555 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 937 996.00 | 2 937 996.00 | | 2 937 996.00 |