| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 508 379.00 | | 10 508 379.00 | 10 508 379.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 612.00 | 86 612.00 | | 86 612.00 |
AP Constructions | 23 634.00 | 19 461.00 | 4 172.00 | 23 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 625 628.00 | 2 224 462.00 | 1 401 165.00 | 3 625 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 899.00 | | 24 899.00 | 24 899.00 |
BF Prêts | 1 048 048.00 | | 1 048 048.00 | 1 048 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 099.00 | | 45 099.00 | 45 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 368 176.00 | 2 336 411.00 | 13 031 765.00 | 15 368 176.00 |
BT Marchandises | 70 300.00 | | 70 300.00 | 70 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 843 573.00 | 2 048 663.00 | 7 794 909.00 | 9 843 573.00 |
BZ Autres créances | 22 843 725.00 | | 22 843 725.00 | 22 843 725.00 |
CF Disponibilités | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447 141.00 | | 447 141.00 | 447 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 207 729.00 | 2 048 663.00 | 31 159 065.00 | 33 207 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 575 906.00 | 4 385 075.00 | 44 190 830.00 | 48 575 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 893 751.00 | | | 9 893 751.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 379 027.00 | | | 1 379 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 453.00 | | | -347 453.00 |
DL TOTAL (I) | 10 925 324.00 | | | 10 925 324.00 |
DP Provisions pour risques | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 407 433.00 | | | 14 407 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 747 433.00 | | | 14 747 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 934 447.00 | | | 12 934 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 140 060.00 | | | 5 140 060.00 |
EA Autres dettes | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 518 073.00 | | | 18 518 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 190 830.00 | | | 44 190 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 963 961.00 | | 39 963 961.00 | 39 963 961.00 |
FG Production vendue services | 814 568.00 | 1 138 698.00 | 1 953 266.00 | 814 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 778 530.00 | 1 138 698.00 | 41 917 228.00 | 40 778 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 478 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 401 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 509 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 721 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 492 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 979 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 165 320.00 | |
GE Autres charges | | | 392 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 940 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 173.00 | | | 50 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 643.00 | | | 17 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 816.00 | | | 67 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 574.00 | | | 29 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 484 612.00 | | | 484 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514 186.00 | | | 514 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -446 370.00 | | | -446 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400 334.00 | | | 400 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 521 656.00 | | | 43 521 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 869 109.00 | | | 43 869 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -347 453.00 | | | -347 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 877 498.00 | | 352 063.00 | 17 877 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 388 494.00 | 468 958.00 | 1 093 147.00 | 2 388 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 392 426.00 | 468 958.00 | 15 368 176.00 | 2 392 426.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 594 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 932.00 | | 3 680 037.00 | 3 932.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 594 991.00 | | | 10 594 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 649 192.00 | | 34 778.00 | 3 649 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 633 315.00 | | 317 285.00 | 3 633 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 991 509.00 | 120 670.00 | 224 232.00 | 1 991 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 612.00 | | | 86 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 904 897.00 | 120 670.00 | 224 232.00 | 1 904 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 93 786.00 | 93 786.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 453 803.00 | 706 370.00 | |
6T Sur comptes clients | | -76 866.00 | -2 125 529.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 920.00 | -2 031 743.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 470 723.00 | -1 325 373.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 165 320.00 | 1 478 672.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 934 447.00 | 12 934 447.00 | | 12 934 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 438 428.00 | 2 438 428.00 | | 2 438 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 848 345.00 | 1 848 345.00 | | 1 848 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 400 334.00 | 400 334.00 | | 400 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
UP Prêts | 1 048 048.00 | | 1 048 048.00 | 1 048 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 099.00 | | 45 099.00 | 45 099.00 |
UX Autres créances clients | 9 843 573.00 | 9 843 573.00 | | 9 843 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142 210.00 | 142 210.00 | | 142 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 656.00 | 51 656.00 | | 51 656.00 |
VB T. V. A. | 742 773.00 | 742 773.00 | | 742 773.00 |
VC Groupe et associés | 11 662 711.00 | 11 662 711.00 | | 11 662 711.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452 951.00 | 452 951.00 | | 452 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 242 907.00 | 10 242 907.00 | | 10 242 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447 141.00 | 447 141.00 | | 447 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 227 588.00 | 33 134 440.00 | 1 093 147.00 | 34 227 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 518 073.00 | 18 518 073.00 | | 18 518 073.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 187.00 | | | 187.00 |