| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 202.00 | 2 141.00 | 1 062.00 | 3 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 247.00 | 2 141.00 | 76 107.00 | 78 247.00 |
CF Disponibilités | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 482.00 | 2 141.00 | 76 341.00 | 78 482.00 |
CU Autres participations | 75 045.00 | | 75 045.00 | 75 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 942.00 | | | -5 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 779.00 | -5 942.00 | | 11 779.00 |
DL TOTAL (I) | 20 837.00 | 9 058.00 | | 20 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 540.00 | 56 681.00 | | 47 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 665.00 | 11 290.00 | | 7 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298.00 | 210.00 | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 504.00 | 68 181.00 | | 55 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 341.00 | 77 239.00 | | 76 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 504.00 | 68 181.00 | | 55 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 001.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 222.00 | 5 942.00 | | 4 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 779.00 | -5 942.00 | | 11 779.00 |