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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 924.00 | 676.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 439.00 | 5 583.00 | 30 856.00 | 36 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 944.00 | 11 291.00 | 21 652.00 | 32 944.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 106 834.00 | | 106 834.00 | 106 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 817.00 | 17 798.00 | 160 018.00 | 177 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 387.00 | | 478 387.00 | 478 387.00 |
BZ Autres créances | 90 299.00 | | 90 299.00 | 90 299.00 |
CF Disponibilités | 270 159.00 | | 270 159.00 | 270 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 810.00 | | 83 810.00 | 83 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 655.00 | | 922 655.00 | 922 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 473.00 | 17 799.00 | 1 082 673.00 | 1 100 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 271 426.00 | | | 271 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 825.00 | 276 426.00 | | 123 825.00 |
DL TOTAL (I) | 450 251.00 | 326 426.00 | | 450 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 742.00 | 152 762.00 | | 154 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 324.00 | 262 928.00 | | 246 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 347.00 | 222 462.00 | | 230 347.00 |
EA Autres dettes | 1 010.00 | 4 170.00 | | 1 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 422.00 | 642 321.00 | | 632 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 673.00 | 968 747.00 | | 1 082 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 644.00 | | 49 343.00 | 132 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 170.00 | | 177 817.00 | 4 170.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 170.00 | | 69 383.00 | 4 170.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 604.00 | | 49 949.00 | 23 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 440.00 | | -605.00 | 107 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 101.00 | 12 698.00 | | 5 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391.00 | 533.00 | | 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 710.00 | 12 165.00 | | 4 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 324.00 | 246 324.00 | | 246 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 887.00 | 67 887.00 | | 67 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 459.00 | 18 459.00 | | 18 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 834.00 | | 106 834.00 | 106 834.00 |
UX Autres créances clients | 478 387.00 | 478 387.00 | | 478 387.00 |
VB T. V. A. | 39 670.00 | 39 670.00 | | 39 670.00 |
VI Groupe et associés | 154 742.00 | 154 742.00 | | 154 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 609.00 | 49 609.00 | | 49 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 584.00 | 59 584.00 | | 59 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 810.00 | 83 810.00 | | 83 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 330.00 | 652 496.00 | 106 834.00 | 759 330.00 |
VW T.V.A. | 84 417.00 | 84 417.00 | | 84 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 422.00 | 632 422.00 | | 632 422.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |