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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 440 919.00 | | 7 440 919.00 | 7 440 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 96 316.00 | | 96 316.00 | 96 316.00 |
CF Disponibilités | 694 067.00 | | 694 067.00 | 694 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 383.00 | | 790 383.00 | 790 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 231 302.00 | | 8 231 302.00 | 8 231 302.00 |
CU Autres participations | 7 425 689.00 | | 7 425 689.00 | 7 425 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 547.00 | -1 150.00 | | -82 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 189.00 | -81 397.00 | | 707 189.00 |
DK Provisions réglementées | 165 449.00 | 82 379.00 | | 165 449.00 |
DL TOTAL (I) | 800 091.00 | 9 831.00 | | 800 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 064 395.00 | 6 509 763.00 | | 6 064 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 299 823.00 | 960 560.00 | | 1 299 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257.00 | 1 200.00 | | 1 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 737.00 | | | 65 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 431 211.00 | 7 471 523.00 | | 7 431 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 231 302.00 | 7 481 354.00 | | 8 231 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 151.00 | 1 408 770.00 | | 964 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 299 823.00 | | | 1 299 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 761 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 071.00 | 82 379.00 | | 83 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 071.00 | 82 379.00 | | 83 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 071.00 | -54 379.00 | | -83 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 579.00 | | | -30 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 188.00 | 28 044.00 | | 800 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 999.00 | 109 441.00 | | 92 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 189.00 | -81 397.00 | | 707 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 440 732.00 | | 187.00 | 7 440 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 440 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 440 919.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 440 732.00 | | 187.00 | 7 440 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 379.00 | 83 071.00 | | 82 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 379.00 | 83 071.00 | | 82 379.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 071.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 737.00 | 65 737.00 | | 65 737.00 |
VC Groupe et associés | 96 316.00 | 96 316.00 | | 96 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 064 395.00 | 597 334.00 | 2 406 134.00 | 6 064 395.00 |
VI Groupe et associés | 1 299 823.00 | 299 823.00 | | 1 299 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 445 247.00 | | | 445 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 316.00 | 96 316.00 | | 96 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 431 211.00 | 964 151.00 | 2 406 134.00 | 7 431 211.00 |