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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 896.00 | 4 103.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 974.00 | 10 734.00 | 43 240.00 | 53 974.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 092.00 | | 21 092.00 | 21 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 719.00 | 11 630.00 | 104 088.00 | 115 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 412.00 | | 25 412.00 | 25 412.00 |
BZ Autres créances | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
CF Disponibilités | 138 686.00 | | 138 686.00 | 138 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 749.00 | | 23 749.00 | 23 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 796.00 | | 191 796.00 | 191 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 516.00 | 11 630.00 | 295 885.00 | 307 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 784.00 | | | 39 784.00 |
DL TOTAL (I) | 47 784.00 | | | 47 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 936.00 | | | 62 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 205.00 | | | 17 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 318.00 | | | 36 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 666.00 | | | 43 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 975.00 | | | 87 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 101.00 | | | 248 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 885.00 | | | 295 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 185.00 | | | 197 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 030 845.00 | | 1 030 845.00 | 1 030 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 845.00 | | 1 030 845.00 | 1 030 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 630.00 | |
GE Autres charges | | | 66 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 943.00 | | | 1 057 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 159.00 | | | 1 018 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 784.00 | | | 39 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 115 719.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 974.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 745.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 631.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 897.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 318.00 | 36 318.00 | | 36 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 975.00 | 87 975.00 | | 87 975.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 092.00 | 92.00 | 21 000.00 | 21 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 25 413.00 | 25 413.00 | | 25 413.00 |
VB T. V. A. | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 936.00 | 12 021.00 | 45 466.00 | 62 936.00 |
VI Groupe et associés | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 702.00 | 53 702.00 | 21 000.00 | 74 702.00 |
VW T.V.A. | 28 108.00 | 28 108.00 | | 28 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 101.00 | 197 186.00 | 45 466.00 | 248 101.00 |