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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 732.00 | | 46 732.00 | 46 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 422 490.00 | | 3 422 490.00 | 3 422 490.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 402.00 | | 29 402.00 | 29 402.00 |
CF Disponibilités | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 139.00 | | 31 139.00 | 31 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 453 630.00 | | 3 453 630.00 | 3 453 630.00 |
CU Autres participations | 3 365 000.00 | | 3 365 000.00 | 3 365 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 238.00 | | | 238.00 |
DG Autres réserves | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 142.00 | 4 762.00 | | 118 142.00 |
DL TOTAL (I) | 162 904.00 | 44 762.00 | | 162 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 014 621.00 | 3 347 336.00 | | 3 014 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 987.00 | 260 934.00 | | 263 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 117.00 | 9 007.00 | | 2 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 618.00 | | |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 290 726.00 | 3 617 896.00 | | 3 290 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 453 630.00 | 3 662 658.00 | | 3 453 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 221.00 | 150 000.00 | | 207 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 079.00 | 145 238.00 | | 89 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 142.00 | 4 762.00 | | 118 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 987.00 | | 263 987.00 | 263 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 490.00 | | 57 490.00 | 57 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 014 621.00 | 337 990.00 | 1 590 111.00 | 3 014 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 490.00 | | 57 490.00 | 57 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 290 726.00 | 350 108.00 | 1 854 098.00 | 3 290 726.00 |