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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 676.00 | 4 062.00 | 22 614.00 | 26 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 156.00 | 4 062.00 | 27 094.00 | 31 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 922.00 | | 1 191 922.00 | 1 191 922.00 |
BZ Autres créances | 506 870.00 | | 506 870.00 | 506 870.00 |
CF Disponibilités | 545 087.00 | | 545 087.00 | 545 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 246 281.00 | | 2 246 281.00 | 2 246 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 437.00 | 4 062.00 | 2 273 375.00 | 2 277 437.00 |
CU Autres participations | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 741 000.00 | | | 1 741 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 017.00 | | | 33 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 774 017.00 | | | 1 774 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 087.00 | | | 243 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 186.00 | | | 244 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 358.00 | | | 499 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 375.00 | | | 2 273 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 249.00 | | | 477 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215 052.00 | | | 215 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 787 915.00 | | 787 915.00 | 787 915.00 |
FG Production vendue services | 848 649.00 | | 848 649.00 | 848 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 636 564.00 | | 1 636 564.00 | 1 636 564.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 951 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 062.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 911.00 | | | 1 636 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 894.00 | | | 1 603 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 017.00 | | | 33 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 31 156.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 676.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 480.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 062.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 186.00 | 244 186.00 | | 244 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
UX Autres créances clients | 1 191 922.00 | 1 191 922.00 | | 1 191 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 052.00 | 215 052.00 | | 215 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 035.00 | 5 925.00 | 22 110.00 | 28 035.00 |
VI Groupe et associés | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506 870.00 | 506 870.00 | | 506 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 614.00 | 1 701 194.00 | 2 420.00 | 1 703 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 358.00 | 477 248.00 | 22 110.00 | 499 358.00 |