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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 580.00 | 2 760.00 | 1 819.00 | 4 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 729.00 | 18 821.00 | 53 908.00 | 72 729.00 |
040 Immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 629.00 | 21 582.00 | 56 047.00 | 77 629.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 027.00 | | 30 027.00 | 30 027.00 |
060 Stock marchandises | 33 382.00 | | 33 382.00 | 33 382.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 162 926.00 | | 162 926.00 | 162 926.00 |
072 Créances – Autres | 18 441.00 | | 18 441.00 | 18 441.00 |
084 Disponibilités | 74 414.00 | | 74 414.00 | 74 414.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 796.00 | | 14 796.00 | 14 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 334 096.00 | | 334 096.00 | 334 096.00 |
110 Total général Actif | 411 725.00 | 21 582.00 | 390 143.00 | 411 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 260.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 143.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 347.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 583.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 49 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 323 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 663.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 200.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 320.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 638.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 571.00 | | | 27 571.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 587.00 | | | 73 587.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 663.00 | | | 34 663.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 621.00 | | | 30 621.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 24 938.00 | | | 24 938.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -3 738.00 | | | -3 738.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 738.00 | | | -3 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |