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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 183.00 | 2 247.00 | 54 936.00 | 57 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 183.00 | 2 247.00 | 54 936.00 | 57 183.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
060 Stock marchandises | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 376.00 | | 14 376.00 | 14 376.00 |
072 Créances – Autres | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
084 Disponibilités | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 797.00 | | 17 797.00 | 17 797.00 |
110 Total général Actif | 74 980.00 | 2 247.00 | 72 733.00 | 74 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 901.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 183.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 821.00 | | | 28 821.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
230 Autres produits | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 932.00 | | | 29 932.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 900.00 | | | -7 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
242 Autres charges externes. | 13 326.00 | | | 13 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
252 Charges sociales | 204.00 | | | 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
262 Autres charges | 47.00 | | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 794.00 | | | 25 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 620.00 | | | 620.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 56 350.00 | | | 56 350.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 183.00 | | | 57 183.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 183.00 | | | 57 183.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 906.00 | | | 2 906.00 |