| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450 000.00 | 58 194.00 | 391 806.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 748.00 | 49 980.00 | 278 768.00 | 328 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 020.00 | 56 171.00 | 505 849.00 | 562 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 768.00 | 164 346.00 | 1 176 422.00 | 1 340 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 334.00 | | 28 334.00 | 28 334.00 |
BZ Autres créances | 103 857.00 | | 103 857.00 | 103 857.00 |
CF Disponibilités | 651 293.00 | | 651 293.00 | 651 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 883.00 | | 15 883.00 | 15 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 367.00 | | 799 367.00 | 799 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 135.00 | 164 346.00 | 1 975 789.00 | 2 140 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 260.00 | | | 58 260.00 |
DL TOTAL (I) | 108 260.00 | | | 108 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 417.00 | | | 872 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 100.00 | | | 515 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 625.00 | | | 292 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 387.00 | | | 187 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 867 529.00 | | | 1 867 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 789.00 | | | 1 975 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 807.00 | | | 1 210 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 340 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 340 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 890 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 890 768.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 164 345.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 58 194.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 106 151.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 625.00 | 292 625.00 | | 292 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 639.00 | 124 639.00 | | 124 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 718.00 | 52 718.00 | | 52 718.00 |
VB T. V. A. | 39 079.00 | 39 079.00 | | 39 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 102.00 | 214 379.00 | 656 723.00 | 871 102.00 |
VI Groupe et associés | 515 100.00 | 515 100.00 | | 515 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 074 672.00 | | | 7 074 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 984.00 | | | 203 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 778.00 | 64 778.00 | | 64 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 740.00 | 119 740.00 | | 119 740.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 529.00 | 1 210 807.00 | 656 723.00 | 1 867 529.00 |