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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 139.00 | 62.00 | 2 077.00 | 2 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 234.00 | 62.00 | 629 172.00 | 629 234.00 |
BZ Autres créances | 135 594.00 | | 135 594.00 | 135 594.00 |
CF Disponibilités | 9 914.00 | | 9 914.00 | 9 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 508.00 | | 145 508.00 | 145 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 742.00 | 62.00 | 774 680.00 | 774 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 626 095.00 | | 626 095.00 | 626 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
DL TOTAL (I) | 601 498.00 | | | 601 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 241.00 | | | 97 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 923.00 | | | 22 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 182.00 | | | 173 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 680.00 | | | 774 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 182.00 | | | 123 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 241.00 | | | 97 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 374.00 | | 62 374.00 | 62 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 374.00 | | 62 374.00 | 62 374.00 |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 850.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 451.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 222.00 | | | 27 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264.00 | | | 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 132.00 | | | 103 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 634.00 | | | 101 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 289 291.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660 057.00 | 629 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650 057.00 | 2 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 652 196.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 627 095.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 451.00 | 1 389.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 451.00 | 1 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VB T. V. A. | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VC Groupe et associés | 128 624.00 | 128 624.00 | | 128 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 97 241.00 | 97 241.00 | | 97 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 594.00 | 136 594.00 | | 136 594.00 |
VW T.V.A. | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 182.00 | 123 182.00 | 50 000.00 | 173 182.00 |