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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 486.00 | 7 548.00 | 17 938.00 | 25 486.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 667.00 | 6 514.00 | 55 153.00 | 61 667.00 |
040 Immobilisations financières | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 430.00 | 14 061.00 | 138 369.00 | 152 430.00 |
060 Stock marchandises | 46 955.00 | | 46 955.00 | 46 955.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 128.00 | | 26 128.00 | 26 128.00 |
072 Créances – Autres | 28 044.00 | | 28 044.00 | 28 044.00 |
084 Disponibilités | 27 129.00 | | 27 129.00 | 27 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 686.00 | | 132 686.00 | 132 686.00 |
110 Total général Actif | 285 117.00 | 14 061.00 | 271 055.00 | 285 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 297 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 131 567.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 150 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 392 555.00 | | | 392 555.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 253.00 | | | 156 253.00 |
230 Autres produits | 25 239.00 | | | 25 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 574 047.00 | | | 574 047.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 360 536.00 | | | 360 536.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -46 955.00 | | | -46 955.00 |
242 Autres charges externes. | 89 982.00 | | | 89 982.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 159.00 | | | 134 159.00 |
252 Charges sociales | 35 545.00 | | | 35 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
262 Autres charges | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 602 940.00 | | | 602 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 894.00 | | | -28 894.00 |
294 Charges financières | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -355.00 | | | -355.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 640.00 | | | -31 640.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 25 486.00 | | | 25 486.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 152 430.00 | | | 152 430.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 607.00 | | | 114 607.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 94 376.00 | | | 94 376.00 |