| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 3 713.00 | 501.00 | 3 211.00 | 3 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 972.00 | 19 438.00 | 87 534.00 | 106 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 880.00 | 4 148.00 | 23 732.00 | 27 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 941.00 | 24 088.00 | 135 853.00 | 159 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
BT Marchandises | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
BZ Autres créances | 10 842.00 | | 10 842.00 | 10 842.00 |
CF Disponibilités | 60 301.00 | | 60 301.00 | 60 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 899.00 | | 83 899.00 | 83 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 841.00 | 24 088.00 | 219 752.00 | 243 841.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 155.00 | 11 676.00 | | 15 155.00 |
DG Autres réserves | 57 486.00 | | | 57 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 801.00 | 57 486.00 | | 24 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
DL TOTAL (I) | 106 901.00 | 69 162.00 | | 106 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 775.00 | 51 636.00 | | 97 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 640.00 | 6 408.00 | | 8 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 436.00 | 2 242.00 | | 6 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 683.00 | | |
EA Autres dettes | | 11.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 851.00 | 64 982.00 | | 112 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 752.00 | 134 144.00 | | 219 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 380.00 | 21 826.00 | | 35 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
FD Production vendue biens | 155 143.00 | | 155 143.00 | 155 143.00 |
FG Production vendue services | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 920.00 | | 163 920.00 | 163 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 335.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 66.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 114.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 470.00 | | | 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 720.00 | | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 986.00 | | | -3 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -142.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 023.00 | 199 796.00 | | 171 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 222.00 | 142 309.00 | | 146 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 801.00 | 57 486.00 | | 24 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 761.00 | | 92 770.00 | 79 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 590.00 | 159 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 590.00 | 138 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 401.00 | | 92 755.00 | 58 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 359.00 | | 15.00 | 1 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 728.00 | 19 335.00 | 1 975.00 | 6 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 728.00 | 19 335.00 | 1 975.00 | 6 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 470.00 | 470.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 470.00 | 470.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 720.00 | 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
UX Autres créances clients | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VB T. V. A. | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 775.00 | 20 304.00 | 76 739.00 | 97 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 577.00 | | | 59 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 284.00 | 14 964.00 | 1 319.00 | 16 284.00 |
VW T.V.A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 851.00 | 35 380.00 | 76 739.00 | 112 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |