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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 000.00 | | 1 373 000.00 | 1 373 000.00 |
BZ Autres créances | 608 009.00 | | 608 009.00 | 608 009.00 |
CF Disponibilités | 115 591.00 | | 115 591.00 | 115 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 783.00 | | 54 783.00 | 54 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 383.00 | | 778 383.00 | 778 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 383.00 | | 2 151 383.00 | 2 151 383.00 |
CR Parts à plus d’un an | 640 720.00 | | | 640 720.00 |
CU Autres participations | 1 351 000.00 | | 1 351 000.00 | 1 351 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 390 241.00 | | | 1 390 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 602.00 | | | 750 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 141 383.00 | | | 2 141 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 383.00 | | | 2 151 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 685.00 | | | 226 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 750 602.00 | | | 750 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 509.00 | | | 38 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 509.00 | | | 38 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 373 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 373 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 373 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 373 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 602.00 | 50 602.00 | 175 000.00 | 225 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
VC Groupe et associés | 608 009.00 | 5 509.00 | 602 500.00 | 608 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 390 241.00 | 170 043.00 | 978 433.00 | 1 390 241.00 |
VI Groupe et associés | 525 000.00 | 5 500.00 | | 525 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 725 000.00 | | | 1 725 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 982.00 | | | 110 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 783.00 | 16 563.00 | 38 220.00 | 54 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 792.00 | 22 072.00 | 662 720.00 | 684 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 141 383.00 | 226 685.00 | 1 153 433.00 | 2 141 383.00 |