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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 694.00 | 3 784.00 | 3 910.00 | 7 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 755.00 | 284.00 | 1 472.00 | 1 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 314.00 | | 129 314.00 | 129 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 763.00 | 4 067.00 | 134 696.00 | 138 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 403.00 | | 608 403.00 | 608 403.00 |
BZ Autres créances | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
CF Disponibilités | 214 853.00 | | 214 853.00 | 214 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 578.00 | | 834 578.00 | 834 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 342.00 | 4 067.00 | 969 274.00 | 973 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 985.00 | | | 216 985.00 |
DL TOTAL (I) | 236 985.00 | | | 236 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 141.00 | | | 71 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 307.00 | | | 29 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 975.00 | | | 499 975.00 |
EA Autres dettes | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 289.00 | | | 732 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 274.00 | | | 969 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 289.00 | | | 732 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 138 763.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 755.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 129 314.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 067.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 784.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 307.00 | 29 307.00 | | 29 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 354.00 | 150 354.00 | | 150 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 551.00 | 81 551.00 | | 81 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 101.00 | 77 101.00 | | 77 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 314.00 | | 129 314.00 | 129 314.00 |
UX Autres créances clients | 608 403.00 | 608 403.00 | | 608 403.00 |
VB T. V. A. | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 141.00 | 71 141.00 | | 71 141.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 149.00 | 29 149.00 | | 29 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 039.00 | 619 725.00 | 129 314.00 | 749 039.00 |
VW T.V.A. | 161 820.00 | 161 820.00 | | 161 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 289.00 | 732 289.00 | | 732 289.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |