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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 234 199.00 | | 234 199.00 | 234 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 784.00 | 6 512.00 | 21 272.00 | 27 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 884.00 | 6 512.00 | 259 371.00 | 265 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 033.00 | 58.00 | 88 975.00 | 89 033.00 |
BZ Autres créances | 29 934.00 | | 29 934.00 | 29 934.00 |
CF Disponibilités | 78 669.00 | | 78 669.00 | 78 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 637.00 | 58.00 | 197 578.00 | 197 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 521.00 | 6 570.00 | 456 950.00 | 463 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 110.00 | | | 40 110.00 |
DL TOTAL (I) | 42 110.00 | | | 42 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 853.00 | | | 273 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 474.00 | | | 17 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 112.00 | | | 117 112.00 |
EA Autres dettes | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 840.00 | | | 414 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 950.00 | | | 456 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 840.00 | | | 414 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 273 853.00 | | | 273 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 292 184.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 300.00 | 265 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 300.00 | 234 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 784.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 512.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 512.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 58.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 58.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 474.00 | 17 474.00 | | 17 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 813.00 | 59 813.00 | | 59 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 614.00 | 28 614.00 | | 28 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 88 911.00 | 88 911.00 | | 88 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VI Groupe et associés | 273 853.00 | 273 853.00 | | 273 853.00 |
VP Divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 577.00 | 27 577.00 | | 27 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 868.00 | 122 868.00 | | 122 868.00 |
VW T.V.A. | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 840.00 | 414 840.00 | | 414 840.00 |