| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 81.00 | 69.00 | 150.00 |
AH Fonds commercial | 255 808.00 | | 255 808.00 | 255 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 560.00 | 3 270.00 | 38 290.00 | 41 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 515.00 | 2 172.00 | 4 343.00 | 6 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 743.00 | | 117 743.00 | 117 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 775.00 | 5 523.00 | 416 253.00 | 421 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 778.00 | | 123 778.00 | 123 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 731.00 | | 307 731.00 | 307 731.00 |
BZ Autres créances | 82 625.00 | | 82 625.00 | 82 625.00 |
CF Disponibilités | 346 704.00 | | 346 704.00 | 346 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 844.00 | | 870 844.00 | 870 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 619.00 | 5 523.00 | 1 287 096.00 | 1 292 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 909.00 | | | 76 909.00 |
DL TOTAL (I) | 131 909.00 | | | 131 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 969.00 | | | 158 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 962.00 | | | 546 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 410.00 | | | 237 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 847.00 | | | 211 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 188.00 | | | 1 155 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 096.00 | | | 1 287 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 885.00 | | | 548 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 421 775.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 075.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 117 743.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 523.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 81.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 442.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 448 852.00 | 13 432.00 | 160 418.00 | 448 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 410.00 | 237 410.00 | | 237 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 947.00 | 122 947.00 | | 122 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 267.00 | 57 267.00 | | 57 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 363.00 | 23 363.00 | | 23 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 743.00 | 79 621.00 | 38 122.00 | 117 743.00 |
UX Autres créances clients | 307 731.00 | 307 731.00 | | 307 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VB T. V. A. | 78 113.00 | 78 113.00 | | 78 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 969.00 | 44 474.00 | 114 495.00 | 158 969.00 |
VI Groupe et associés | 98 110.00 | 41 723.00 | 56 388.00 | 98 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 104.00 | 479 982.00 | 38 122.00 | 518 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 188.00 | 548 885.00 | 331 301.00 | 1 155 188.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 468.00 | | | 19 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 743.00 | | | 52 743.00 |
ST Autres comptes | 288 808.00 | | | 288 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 353.00 | | | 116 353.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 203 095.00 | | | 203 095.00 |
YT Sous‐traitance | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 236 143.00 | | | 236 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 554.00 | | | 28 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 049.00 | | | 198 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 739.00 | | | 243 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 698 519.00 | | | 698 519.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |