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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 816.00 | | 1 879 816.00 | 1 879 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 80 689.00 | | 80 689.00 | 80 689.00 |
CF Disponibilités | 17 604.00 | | 17 604.00 | 17 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 693.00 | | 103 693.00 | 103 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 509.00 | | 1 983 509.00 | 1 983 509.00 |
CU Autres participations | 1 879 816.00 | | 1 879 816.00 | 1 879 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 379.00 | | | 379.00 |
DG Autres réserves | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 122.00 | | | 766 122.00 |
DL TOTAL (I) | 873 696.00 | | | 873 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 231.00 | | | 768 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 157.00 | | | 301 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | | | 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 789.00 | | | 39 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 813.00 | | | 1 109 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 509.00 | | | 1 983 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 474.00 | | | 464 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 133.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 784 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 784 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 779 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 911.00 | | | -3 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 816.00 | | | 802 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 694.00 | | | 36 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 766 122.00 | | | 766 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 879 816.00 | | 184 816.00 | 1 879 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184 816.00 | 1 879 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 816.00 | 1 879 816.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 879 816.00 | | 184 816.00 | 1 879 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 789.00 | 39 789.00 | | 39 789.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VC Groupe et associés | 79 315.00 | 79 315.00 | | 79 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | 104 662.00 | 426 874.00 | 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 295 788.00 | 295 788.00 | | 295 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 089.00 | 86 089.00 | | 86 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 813.00 | 464 474.00 | 426 874.00 | 1 109 813.00 |