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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 592 500.00 | 2 500.00 | 1 590 000.00 | 1 592 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 281.00 | 6 740.00 | 44 541.00 | 51 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 699.00 | 18 377.00 | 23 322.00 | 41 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 456.00 | | 22 456.00 | 22 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 237.00 | | 21 237.00 | 21 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 173.00 | 27 617.00 | 1 701 556.00 | 1 729 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 409.00 | | 29 409.00 | 29 409.00 |
BZ Autres créances | 36 803.00 | | 36 803.00 | 36 803.00 |
CF Disponibilités | 605 994.00 | | 605 994.00 | 605 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 066.00 | | 31 066.00 | 31 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 273.00 | | 703 273.00 | 703 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 446.00 | 27 617.00 | 2 404 829.00 | 2 432 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 21 403.00 | | | 21 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 193.00 | 21 903.00 | | 129 193.00 |
DL TOTAL (I) | 152 095.00 | 22 903.00 | | 152 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 904 522.00 | 1 558 949.00 | | 1 904 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 714.00 | 652 564.00 | | 8 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 308.00 | 10 438.00 | | 9 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 194.00 | 283 694.00 | | 294 194.00 |
EA Autres dettes | 35 997.00 | 83 459.00 | | 35 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 252 734.00 | 2 589 103.00 | | 2 252 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 829.00 | 2 612 006.00 | | 2 404 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 252 734.00 | 8 849 253.00 | | 2 252 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 735 149.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 735 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 101.00 | |
GE Autres charges | | | 2 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 822.00 | 1 188.00 | | 6 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 822.00 | 1 188.00 | | 6 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 821.00 | -1 188.00 | | -6 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 757.00 | 6 224.00 | | 48 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 895.00 | 671 669.00 | | 1 766 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 702.00 | 649 767.00 | | 1 637 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 193.00 | 21 903.00 | | 129 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 879.00 | | 433 294.00 | 1 295 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 729 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 592 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 202 500.00 | | 390 000.00 | 1 202 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 500.00 | | 37 936.00 | 77 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 879.00 | | 5 358.00 | 15 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 516.00 | 20 101.00 | | 7 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837.00 | 1 663.00 | | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 679.00 | 18 438.00 | | 6 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 530.00 | 64 530.00 | | 64 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 478.00 | 106 478.00 | | 106 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 757.00 | 28 757.00 | | 28 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 434 316.00 | 6 434 316.00 | | 6 434 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
UX Autres créances clients | 29 409.00 | 29 409.00 | | 29 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 904 522.00 | 159 145.00 | 627 787.00 | 1 904 522.00 |
VI Groupe et associés | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 498 553.00 | | | 498 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 980.00 | | | 152 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 351.00 | 88 351.00 | | 88 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 313.00 | 36 313.00 | | 36 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 066.00 | 31 066.00 | | 31 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 515.00 | 118 515.00 | | 118 515.00 |
VW T.V.A. | 31 345.00 | 31 345.00 | | 31 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 677 815.00 | 6 932 438.00 | 627 787.00 | 8 677 815.00 |